巨化集团科学规划设定目标 2016年预算信息公开

    根据浙江省国资委《浙江省省属企业重大信息公开暂行办法》(浙国资发[2015]4号)的要求，现将巨化集团2016年度预算信息予以公开。
    一、企业基本情况
    巨化集团公司创建于1958年5月，是全国特大型化工联合企业，全国最大的氟化工先进制造业基地和浙江省最大的化工基地。主要生产基地位于浙江省衢州市，占地约10平方公里，公司拥有3家上市公司（巨化股份[600160]、菲达环保[600526]、华江科技[837187]），巨化主业包括化工和环保两大产业，其中化工主业形成了氟化工、氯碱化工、石化材料化工、电子化工新材料等主链。环保产业以成为菲达环保第一大股东为基础，完善了巨化发展环保第二主业的平台。公司建有国家级企业技术中心、国家氟材料工程技术研究中心，下属国家级高新技术企业已达7家。截止2015年底，集团总资产241亿元，所有者权益97.7亿元。
     二、2016年主要财务预算指标
    2016年是“十三五”规划开局之年，是深化改革的攻坚之年，也是巨化开放发展的跨越之年。公司将遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，开创改革发展的新局面，为完成“十三五”规划目标开好头起好步。集团认真分析国内外宏观经济形势，积极应对经济下行所带来的各项挑战，在分析和总结2015年预算执行情况的基础上，结合公司“十三五”战略发展规划，科学合理地设定年度预算目标，认真组织集团各事业部中心的年度全面预算编制工作，提高预算管控水平。下表是集团2016年度主要财务预算指标（单位：万元）：
    指 标 本年预算数
    营业收入 2,600,000.00
    营业成本 2,327,465.00
    管理费用 163,550.00
    财务费用 52,000.00
    利润总额 40,000.00
    资产总额 2,750,000.00
    所有者权益 970,763.77
     三、2015年度预算执行情况
    2015年，化工板块产品价格呈高开低走的态势，产品价格跌幅大于原燃料价格降幅，减利因素巨大，去产能、去库存、补短板的问题较为突出，加剧了集团生产经营的压力。2015年4月菲达环保股份纳入集团合并，环保产业成为新的效益增长点。
    为完成全年预算目标任务，公司召开冲刺四季度工作会议，推出节支创效考核办法力促各项工作完成；推进采购管理的改进创新，建立集中采购机制，推行竞价采购、招标采购、电商采购工作，严格控制原辅料采购成本；以公司战略为导向，以“总量控制、有保有压、平台维护、风险化解”为原则，加强清欠回笼，提高资金回笼质量，调整负债结构，控制预算外融资，防范财务风险；盘活资产资源，稳妥处置信泰人寿股权，实现收益最大化；夯实资产质量，消除库存物资积压，存货减值等不利因素；积极推进“一线智能化、组织扁平化、保障社会化”的三化建设，增强提质增效能力；严控成本费用支出，实行“零基”预算控制，落实“三公”经费政策，增强企业发展质量。经集团上下齐心协力，集团全年实现营业收入243.45亿元，完成年度预算目标的91.81%。全年实现利润总额5.06亿元，完成年度预算目标126.5%。